手形割引・でんさい用語集

資金繰りとは?

営業活動に伴なって生ずる資金の過不足に応じて、日々の決済に支障を生じさせないよう必要資金を調達し、収益を生まない無利息資金を必要以上滞留させないよう余剰資金を運用するなどの調節を行なうこと。